您的位置:首页 > 国内 >

环球时讯:2月8日基金净值:交银信用添利债券(LOF)最新净值1.2504,涨0.03%

2023-02-09 01:39:35 来源:证券之星


(相关资料图)

2月8日,交银信用添利债券(LOF)最新单位净值为1.2504元,累计净值为1.7364元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%,近3个月下跌1.26%,近6个月下跌1.0%,近1年上涨1.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

交银信用添利债券(LOF)为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.08%,现金占净值比0.66%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为唐赟,唐赟于2015年8月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报30.96%。期间重仓股调仓次数共有2次,其中盈利次数为1次,胜率为50.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

关键词: 最新净值 基金净值

参与评论